破发连亏股天宜新材收监管工作函 2019IPO2募资共33亿

中国经济网北京10月9日讯 上交所官网显示，上交所对北京天宜上佳高新材料股份有限公司（简称“天宜新材”，688033.SH）出具监管工作函。监管工作函处分日期为9月30日，处理事由为关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司账户冻结及涉诉有关事项。

天宜新材10月1日发布关于公司银行账户被冻结及涉及诉讼的进展公告。截至公告披露日，天宜新材及子公司银行账户受限金额合计为13,351.88万元，占公司2024年末经审计净资产的3.64%，占公司2025年半年度末净资产的3.86%，占公司2024年末经审计货币资金的50.05%，占公司2025年半年度末货币资金的74.52%。其中，被冻结金额合计7,880.38万元，银行账户处于止付状态金额合计5,471.50万元。

募集资金专户受限金额为11,669.15万元，占2025年6月30日公司及子公司募集资金专户余额的77.12%。其中，募集资金专户被冻结金额6,486.55万元，占2025年6月30日公司及子公司募集资金专户余额的42.87%；募集资金专户处于止付状态金额5,182.60万元，占2025年6月30日公司及子公司募集资金专户余额的34.25%。

截至公告披露日，公司共涉及尚未结案被诉案件22起，涉诉金额合计约为2.26亿元（不含延迟支付的利息、违约金、诉讼费等），占公司2024年末经审计净资产的6.15%，占公司2025年半年度末净资产的6.52%。

截至公告披露日，公司被冻结的流动资金规模较大，公司多数银行账户处于被冻结状态，对公司生产经营已造成较大影响，如公司诉讼未完结、账户持续被冻结，公司的正常经营将受到较大影响。

天宜新材2025年半年报显示，报告期内，公司实现营业收入4.23亿元，同比减少17.26%；归属于上市公司股东的净利润-2.09亿元，上年同期-4.93亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2.25亿元，上年同期-5.08亿元；经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增长328.42%。

据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入7.63亿元，同比减少63.85%；归属于上市公司股东的净利润-14.95亿元，同比减少1138.31%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-15.95亿元，同比减少2114.15%；经营活动产生的现金流量净额2.89亿元。

天宜新材2019年7月22日在上交所科创板上市，发行47,880,000股，发行价格为20.37元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为林郁松、赵启。目前公司股价处于破发状态。2019年8月6日，公司盘中股价达到上市以来最高点64.80元，此后一路震荡下跌。

公司发行募集资金总额为97,531.56万元，扣除发行费用后的募集资金净额为86,781.29万元，比原计划多22,221.29万元。天宜新材2019年7月18日披露的招股书显示，公司拟募集资金64,560万元，用于年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目、时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目、营销与服务网络建设项目。

公司首次上市发行费用合计10,750.27万元，其中保荐、承销费用8,773.58万元。保荐机构中信建投证券控制下的相关子公司中信建投投资有限公司的最终跟投数量为1,963,672股，跟投比例占首次公开发行股票数量的比例为4.10%。

天宜新材2022年10月28日披露的2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书显示，公司向特定对象发行111,438,808股，发行价格为20.81元/股，募集资金总额为2,319,041,594.48元，扣除发行费用后的募集资金2,296,586,846.24元。公司本次的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李宁、王泽师。

公司本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。天宜新材本次募集资金用于高性能碳陶制动盘产业化建设项目、碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目、补充流动资金项目。

经计算，天宜新材两次募资合计32.94亿元。